富達基金-泰國基金 美元
最新淨值
41.1
0.27
-0.65%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.17% | -6.89% | 6.04% | 6.42% | 1.6% | 3.65% | -17.67% | -24.11% | 457.64% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 41.1 | -0.27 | -0.65% |
| 2024/11/19 | 41.37 | 0.45 | 1.1% |
| 2024/11/18 | 40.92 | 0.16 | 0.39% |
| 2024/11/15 | 40.76 | -0.05 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 40.81 | -0.36 | -0.87% |
| 2024/11/13 | 41.17 | 0.31 | 0.76% |
| 2024/11/12 | 40.86 | -0.72 | -1.73% |
| 2024/11/11 | 41.58 | -0.49 | -1.16% |
| 2024/11/08 | 42.07 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 42.06 | -0.17 | -0.4% |
| 2024/11/06 | 42.23 | -0.92 | -2.13% |
| 2024/11/05 | 43.15 | 0.56 | 1.31% |
| 2024/11/04 | 42.59 | 0.26 | 0.61% |
| 2024/11/01 | 42.33 | -0.29 | -0.66% |
| 2024/10/31 | 42.61 | 0.23 | 0.54% |
| 2024/10/30 | 42.38 | 0.03 | 0.07% |
| 2024/10/29 | 42.35 | -0.1 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 42.45 | -0.37 | -0.86% |
| 2024/10/25 | 42.82 | 0.11 | 0.26% |
| 2024/10/24 | 42.71 | -0.47 | -1.09% |
| 2024/10/23 | 43.18 | -0.12 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 43.3 | -0.44 | -1.01% |
| 2024/10/21 | 43.74 | -0.4 | -0.91% |
| 2024/10/18 | 44.14 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/10/17 | 44.16 | 0.2 | 0.45% |
| 2024/10/16 | 43.96 | 0.82 | 1.9% |
| 2024/10/15 | 43.14 | -0.36 | -0.83% |
| 2024/10/14 | 43.5 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/10/11 | 43.52 | 0.43 | 1% |
| 2024/10/10 | 43.09 | 0.01 | 0.02% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-泰國基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 137.74 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 泰國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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